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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 1 037.00 | 275.00 | 761.00 | 1 037.00 |
AP Constructions | 634 872.00 | 112 512.00 | 522 359.00 | 634 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 888.00 | 465 752.00 | 232 136.00 | 697 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 863.00 | 352 062.00 | 117 800.00 | 469 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 115.00 | 938 695.00 | 1 136 419.00 | 2 075 115.00 |
BT Marchandises | 1 402 665.00 | | 1 402 665.00 | 1 402 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 278.00 | 23 736.00 | 100 541.00 | 124 278.00 |
BZ Autres créances | 255 695.00 | | 255 695.00 | 255 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 1 116 156.00 | | 1 116 156.00 | 1 116 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 618.00 | 23 736.00 | 2 897 881.00 | 2 921 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 733.00 | 962 432.00 | 4 034 301.00 | 4 996 733.00 |
CU Autres participations | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DG Autres réserves | 524 028.00 | | | 524 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 380.00 | | | 521 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 731.00 | | | 1 118 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 259.00 | | | 634 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 015.00 | | | 1 840 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 916.00 | | | 310 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
EA Autres dettes | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 569.00 | | | 2 915 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 301.00 | | | 4 034 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 819.00 | | | 2 846 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 440 537.00 | | 21 440 537.00 | 21 440 537.00 |
FD Production vendue biens | 2 079 350.00 | | 2 079 350.00 | 2 079 350.00 |
FG Production vendue services | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 618 978.00 | | 23 618 978.00 | 23 618 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 680 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 564 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 942 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 655.00 | | | -11 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 589.00 | | | 200 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 682 947.00 | | | 23 682 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 161 566.00 | | | 23 161 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 380.00 | | | 521 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 284.00 | | 772 322.00 | 1 703 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 490.00 | 2 075 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 221.00 | 33 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 269.00 | 1 877 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 921.00 | | 766 760.00 | 1 481 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 426.00 | | 5 562.00 | 158 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 632.00 | 137 132.00 | 232 068.00 | 1 033 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | | 1 448.00 | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 091.00 | 137 132.00 | 230 620.00 | 1 024 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 015.00 | 1 840 015.00 | | 1 840 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 557.00 | 206 557.00 | | 206 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
UX Autres créances clients | 124 278.00 | 124 278.00 | | 124 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 090.00 | 43 340.00 | | 112 090.00 |
VI Groupe et associés | 431 670.00 | 431 670.00 | | 431 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
VP Divers | 255 695.00 | 255 695.00 | | 255 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 916.00 | 310 916.00 | | 310 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 002.00 | 400 606.00 | 73 396.00 | 474 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 570.00 | 2 846 820.00 | | 2 915 570.00 |