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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
AH Fonds commercial | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 515.00 | 121.00 | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 089.00 | 298 327.00 | 259 762.00 | 558 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 231.00 | 311 510.00 | 279 721.00 | 591 231.00 |
BT Marchandises | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 623.00 | 40 008.00 | 636 615.00 | 676 623.00 |
BZ Autres créances | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
CF Disponibilités | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 665.00 | 40 008.00 | 878 656.00 | 918 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 896.00 | 351 519.00 | 1 158 377.00 | 1 509 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
DH Report à nouveau | -58 864.00 | -59 609.00 | | -58 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | 745.00 | | 1 175.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | 517.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 82 842.00 | 82 062.00 | | 82 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 077.00 | 190 702.00 | | 153 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 463.00 | 118 331.00 | | 124 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 767.00 | 451 294.00 | | 447 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 243.00 | 129 569.00 | | 88 243.00 |
EA Autres dettes | 158 717.00 | 531.00 | | 158 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 535.00 | 890 426.00 | | 1 075 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 377.00 | 972 489.00 | | 1 158 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 638.00 | 737 807.00 | | 945 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 506 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 509 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 147.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395.00 | 604.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347.00 | 604.00 | | 2 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | 35.00 | | 3 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | 3 798.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -3 194.00 | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175.00 | 745.00 | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 698.00 | | | 596 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 910.00 | | | 560 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 365.00 | 39 165.00 | 6 020.00 | 278 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | 4 282.00 | 15 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 416.00 | 39 165.00 | 1 739.00 | 262 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517.00 | | 395.00 | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | | 395.00 | 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 767.00 | 447 767.00 | | 447 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 717.00 | 178 717.00 | | 178 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 137 823.00 | | | 137 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 077.00 | 23 180.00 | 101 276.00 | 153 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 156.00 | 798 613.00 | 1 543.00 | 800 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 072.00 | 821 175.00 | 101 276.00 | 951 072.00 |