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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 109.00 | 12 490.00 | 15 619.00 | 28 109.00 |
AH Fonds commercial | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 158.00 | 396 113.00 | 305 045.00 | 701 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 459.00 | 410 239.00 | 349 220.00 | 759 459.00 |
BT Marchandises | 152 451.00 | | 152 451.00 | 152 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 163.00 | 10 901.00 | 496 262.00 | 507 163.00 |
BZ Autres créances | 105 414.00 | | 105 414.00 | 105 414.00 |
CF Disponibilités | 108 883.00 | | 108 883.00 | 108 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 410.00 | 10 901.00 | 875 509.00 | 886 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 869.00 | 421 140.00 | 1 224 728.00 | 1 645 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
DH Report à nouveau | -42 907.00 | -44 596.00 | | -42 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 538.00 | 1 690.00 | | 7 538.00 |
DL TOTAL (I) | 105 040.00 | 97 503.00 | | 105 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 469.00 | 150 250.00 | | 109 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 705.00 | 557.00 | | 94 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 492.00 | 140 742.00 | | 241 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 804.00 | 400 403.00 | | 454 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 322.00 | 146 036.00 | | 130 322.00 |
EA Autres dettes | 85 061.00 | 70 361.00 | | 85 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 688.00 | 908 350.00 | | 1 119 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 728.00 | 1 005 853.00 | | 1 224 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 862.00 | 799 139.00 | | 1 047 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 122.00 | | | 625 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 617.00 | | | 593 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 903.00 | 50 158.00 | 822.00 | 360 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 668.00 | 822.00 | | 11 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 235.00 | 49 336.00 | 822.00 | 349 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 804.00 | 454 804.00 | | 454 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 766.00 | 179 766.00 | | 179 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 507 163.00 | 507 163.00 | | 507 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 469.00 | 37 643.00 | 71 826.00 | 109 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
VP Divers | 105 414.00 | 105 414.00 | | 105 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 337.00 | 625 076.00 | 10 261.00 | 635 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 196.00 | 806 370.00 | 71 826.00 | 878 196.00 |