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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
AH Fonds commercial | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 980.00 | 347 598.00 | 244 381.00 | 591 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 122.00 | 360 903.00 | 264 220.00 | 625 122.00 |
BT Marchandises | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 512.00 | 36 379.00 | 416 133.00 | 452 512.00 |
BZ Autres créances | 194 736.00 | | 194 736.00 | 194 736.00 |
CF Disponibilités | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 012.00 | 36 379.00 | 741 633.00 | 778 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 134.00 | 397 282.00 | 1 005 853.00 | 1 403 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
DH Report à nouveau | -44 596.00 | -57 689.00 | | -44 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690.00 | 13 092.00 | | 1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 97 503.00 | 95 813.00 | | 97 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 250.00 | 162 345.00 | | 150 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 742.00 | 160 985.00 | | 140 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 403.00 | 388 617.00 | | 400 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 036.00 | 77 960.00 | | 146 036.00 |
EA Autres dettes | 70 361.00 | 57 065.00 | | 70 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 350.00 | 862 080.00 | | 908 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 853.00 | 957 893.00 | | 1 005 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 139.00 | 734 892.00 | | 799 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 403.00 | 400 403.00 | | 400 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 452 512.00 | | | 452 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 250.00 | 41 040.00 | 109 210.00 | 150 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
VP Divers | 194 736.00 | | | 194 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 036.00 | 146 036.00 | | 146 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 543.00 | 683 000.00 | 1 543.00 | 684 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 608.00 | 658 398.00 | 109 210.00 | 767 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |