| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
AH Fonds commercial | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 737.00 | 326 029.00 | 265 707.00 | 591 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 880.00 | 339 334.00 | 285 546.00 | 624 880.00 |
BT Marchandises | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 260.00 | 17 621.00 | 449 639.00 | 467 260.00 |
BZ Autres créances | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
CF Disponibilités | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 969.00 | 17 621.00 | 672 348.00 | 689 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 848.00 | 356 955.00 | 957 893.00 | 1 314 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
DH Report à nouveau | -57 689.00 | -58 864.00 | | -57 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 092.00 | 1 175.00 | | 13 092.00 |
DK Provisions réglementées | | 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 95 813.00 | 82 842.00 | | 95 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 345.00 | 153 077.00 | | 162 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 985.00 | 124 463.00 | | 160 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 617.00 | 447 767.00 | | 388 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 960.00 | 88 243.00 | | 77 960.00 |
EA Autres dettes | 57 065.00 | 158 717.00 | | 57 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 108.00 | 83 268.00 | | 15 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 080.00 | 1 075 535.00 | | 862 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 893.00 | 1 158 377.00 | | 957 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 231.00 | | | 591 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 725.00 | | | 559 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 510.00 | 40 876.00 | 13 052.00 | 311 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 842.00 | 40 876.00 | 13 052.00 | 299 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 617.00 | 388 617.00 | | 388 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 708.00 | 605 165.00 | 1 543.00 | 606 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 095.00 | 573 907.00 | 126 716.00 | 701 095.00 |