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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 575.00 | 15 875.00 | 12 700.00 | 28 575.00 |
AH Fonds commercial | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437.00 | 2 024.00 | 2 413.00 | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 542.00 | 436 909.00 | 296 633.00 | 733 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 569.00 | 454 809.00 | 355 760.00 | 810 569.00 |
BT Marchandises | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 228.00 | 10 901.00 | 598 327.00 | 609 228.00 |
BZ Autres créances | 137 884.00 | | 137 884.00 | 137 884.00 |
CF Disponibilités | 104 487.00 | | 104 487.00 | 104 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 783.00 | 10 901.00 | 931 882.00 | 942 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 352.00 | 465 710.00 | 1 287 642.00 | 1 753 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 38 250.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 045.00 | | | 135 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
DH Report à nouveau | -35 369.00 | -42 907.00 | | -35 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | 7 538.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 266 546.00 | 105 040.00 | | 266 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 309.00 | 109 469.00 | | 165 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 705.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 637.00 | 241 492.00 | | 178 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 488.00 | 454 804.00 | | 384 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 678.00 | 130 322.00 | | 207 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
EA Autres dettes | 73 988.00 | 85 061.00 | | 73 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 948.00 | 3 835.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 096.00 | 1 119 688.00 | | 1 021 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 642.00 | 1 224 728.00 | | 1 287 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 458.00 | | 71 485.00 | 759 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 375.00 | 810 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 275.00 | 737 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 403.00 | | 15 926.00 | 46 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 794.00 | | 55 459.00 | 702 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | 100.00 | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 240.00 | 63 890.00 | 19 321.00 | 410 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | 3 385.00 | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 750.00 | 60 505.00 | 19 321.00 | 397 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 488.00 | 384 488.00 | | 384 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 678.00 | 207 678.00 | | 207 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 609 228.00 | 609 228.00 | | 609 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 309.00 | 42 732.00 | 62 577.00 | 105 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 884.00 | 137 884.00 | | 137 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 625.00 | 767 364.00 | 10 261.00 | 777 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 458.00 | 779 881.00 | 62 577.00 | 842 458.00 |