| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 713.00 | 7 559.00 | 5 154.00 | 12 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 385.00 | 7 559.00 | 312 826.00 | 320 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 408.00 | | 422 408.00 | 422 408.00 |
BZ Autres créances | 288 934.00 | | 288 934.00 | 288 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CF Disponibilités | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 608.00 | | 806 608.00 | 806 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 993.00 | 7 559.00 | 1 119 434.00 | 1 126 993.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 216 703.00 | | | 216 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
DL TOTAL (I) | 500 762.00 | | | 500 762.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 353.00 | | | 124 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 562.00 | | | 291 562.00 |
EA Autres dettes | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 672.00 | | | 436 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 434.00 | | | 1 119 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 672.00 | | | 436 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 610.00 | | 1 029 610.00 | 1 029 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 610.00 | | 1 029 610.00 | 1 029 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 28 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 479.00 | | | 1 081 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 419.00 | | | 1 017 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 353.00 | 124 353.00 | | 124 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 514.00 | 711 342.00 | 7 172.00 | 718 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 672.00 | 436 672.00 | | 436 672.00 |