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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 642.00 | | 403 642.00 | 403 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 788.00 | 30 226.00 | 7 562.00 | 37 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 930.00 | 30 226.00 | 417 704.00 | 447 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 243.00 | 24 922.00 | 983 321.00 | 1 008 243.00 |
BZ Autres créances | 497 013.00 | | 497 013.00 | 497 013.00 |
CF Disponibilités | 501 487.00 | | 501 487.00 | 501 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 381.00 | 24 922.00 | 1 988 460.00 | 2 013 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 311.00 | 55 148.00 | 2 406 164.00 | 2 461 311.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 440.00 | 221 440.00 | | 221 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 410.00 | 135 410.00 | | 135 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 144.00 | 20 000.00 | | 22 144.00 |
DG Autres réserves | 701 966.00 | 699 490.00 | | 701 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 759.00 | 504 619.00 | | 33 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 719.00 | 1 580 959.00 | | 1 114 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 330.00 | 183 177.00 | | 53 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 182.00 | 304 169.00 | | 628 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 874.00 | 529 281.00 | | 539 874.00 |
EA Autres dettes | 70 060.00 | 173 167.00 | | 70 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 445.00 | 1 189 794.00 | | 1 291 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 164.00 | 2 770 753.00 | | 2 406 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 011 719.00 | | 3 011 719.00 | 3 011 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 719.00 | | 3 011 719.00 | 3 011 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 47 582.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 270.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 270.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 47 312.00 | | -375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 214.00 | 2 793 173.00 | | 3 076 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 455.00 | 2 288 554.00 | | 3 042 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 759.00 | 504 619.00 | | 33 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 594.00 | 3 632.00 | | 26 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 594.00 | 3 632.00 | | 26 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 182.00 | 628 182.00 | | 628 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 874.00 | 539 874.00 | | 539 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505 464.00 | 1 505 464.00 | | 1 505 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 464.00 | 1 505 464.00 | 6 000.00 | 1 511 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 445.00 | 1 291 445.00 | | 1 291 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |