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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 836.00 | 7 949.00 | 3 887.00 | 11 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 508.00 | 7 949.00 | 311 559.00 | 319 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 018.00 | 5 619.00 | 474 399.00 | 480 018.00 |
BZ Autres créances | 582 958.00 | | 582 958.00 | 582 958.00 |
CF Disponibilités | 275 121.00 | | 275 121.00 | 275 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 206.00 | 5 619.00 | 1 332 588.00 | 1 338 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 715.00 | 13 568.00 | 1 644 147.00 | 1 657 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 762.00 | | | 280 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 633.00 | | | 236 633.00 |
DL TOTAL (I) | 737 396.00 | | | 737 396.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 130.00 | | | 242 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 253.00 | | | 462 253.00 |
EA Autres dettes | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 751.00 | | | 724 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 147.00 | | | 1 644 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 751.00 | | | 724 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 178.00 | | 1 697 178.00 | 1 697 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 178.00 | | 1 697 178.00 | 1 697 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | | | -758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 290.00 | | | 127 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 466.00 | | | 1 712 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 833.00 | | | 1 475 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 633.00 | | | 236 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 949.00 | 1 933.00 | | 7 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | 1 933.00 | | 7 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 182 000.00 | 5 619.00 | | 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 130.00 | 242 130.00 | | 242 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 253.00 | 462 253.00 | | 462 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063 085.00 | 1 063 085.00 | | 1 063 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 257.00 | 1 063 085.00 | 7 172.00 | 1 070 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 751.00 | 724 751.00 | | 724 751.00 |