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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 642.00 | | 403 642.00 | 403 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 435.00 | 26 594.00 | 8 841.00 | 35 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 749.00 | 26 594.00 | 420 155.00 | 446 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 458.00 | 23 456.00 | 994 002.00 | 1 017 458.00 |
BZ Autres créances | 617 664.00 | | 617 664.00 | 617 664.00 |
CF Disponibilités | 738 741.00 | | 738 741.00 | 738 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 055.00 | 23 456.00 | 2 350 599.00 | 2 374 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 804.00 | 50 050.00 | 2 770 753.00 | 2 820 804.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 440.00 | | | 221 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 699 490.00 | | | 699 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 619.00 | | | 504 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 959.00 | | | 1 580 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 177.00 | | | 183 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 169.00 | | | 304 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 281.00 | | | 529 281.00 |
EA Autres dettes | 173 167.00 | | | 173 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 794.00 | | | 1 189 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 753.00 | | | 2 770 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 794.00 | | | 1 189 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 112.00 | | 2 693 112.00 | 2 693 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 112.00 | | 2 693 112.00 | 2 693 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 173.00 | | | 2 793 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 554.00 | | | 2 288 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 619.00 | | | 504 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 619.00 | 24 800.00 | 6 963.00 | 5 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 619.00 | 24 800.00 | 6 963.00 | 5 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619.00 | 24 800.00 | 6 963.00 | 5 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 177.00 | 183 177.00 | | 183 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 169.00 | 304 169.00 | | 304 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 167.00 | 173 167.00 | | 173 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 281.00 | 529 281.00 | | 529 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 486.00 | 1 607 261.00 | 35 226.00 | 1 642 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 794.00 | 1 189 794.00 | | 1 189 794.00 |