| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 642.00 | | 403 642.00 | 403 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 536.00 | 35 243.00 | 12 294.00 | 47 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 678.00 | 35 243.00 | 422 435.00 | 457 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 508.00 | 17 561.00 | 1 346 947.00 | 1 364 508.00 |
BZ Autres créances | 143 014.00 | | 143 014.00 | 143 014.00 |
CF Disponibilités | 620 944.00 | | 620 944.00 | 620 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 713.00 | 17 561.00 | 2 111 152.00 | 2 128 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 391.00 | 52 803.00 | 2 533 588.00 | 2 586 391.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 440.00 | 221 440.00 | | 221 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 410.00 | 135 410.00 | | 135 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
DG Autres réserves | 735 725.00 | 701 966.00 | | 735 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 001.00 | 33 759.00 | | 45 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 719.00 | 1 114 719.00 | | 1 159 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 460.00 | 53 330.00 | | 26 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 125.00 | 628 182.00 | | 574 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 605.00 | 539 874.00 | | 660 605.00 |
EA Autres dettes | 112 678.00 | 70 060.00 | | 112 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 868.00 | 1 291 445.00 | | 1 373 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 588.00 | 2 406 164.00 | | 2 533 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150 386.00 | | 3 150 386.00 | 3 150 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 386.00 | | 3 150 386.00 | 3 150 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 395.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 395.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -375.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 045.00 | 3 076 214.00 | | 3 260 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 044.00 | 3 042 455.00 | | 3 215 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 001.00 | 33 759.00 | | 45 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 226.00 | 5 017.00 | | 30 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 226.00 | 5 017.00 | | 30 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 922.00 | | 7 361.00 | 24 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 922.00 | | 7 361.00 | 24 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 922.00 | | 7 361.00 | 24 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 125.00 | 574 125.00 | | 574 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 605.00 | 660 605.00 | | 660 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 868.00 | 1 373 868.00 | | 1 373 868.00 |