| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 836.00 | 11 783.00 | 1 054.00 | 12 836.00 |
AP Constructions | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 917.00 | 76 232.00 | 26 685.00 | 102 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 465.00 | 156 709.00 | 268 756.00 | 425 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 655.00 | 43 447.00 | 337 208.00 | 380 655.00 |
BZ Autres créances | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 341 395.00 | | 341 395.00 | 341 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 046.00 | 43 447.00 | 766 598.00 | 810 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 510.00 | 200 156.00 | 1 035 354.00 | 1 235 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
CU Autres participations | 200 550.00 | | 200 550.00 | 200 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 032.00 | 147 864.00 | | 172 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 610.00 | 124 169.00 | | 160 610.00 |
DK Provisions réglementées | 5 713.00 | 2 888.00 | | 5 713.00 |
DL TOTAL (I) | 393 355.00 | 329 920.00 | | 393 355.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 3 985.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 3 985.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 459.00 | 299 471.00 | | 221 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 300.00 | 272 039.00 | | 196 300.00 |
EA Autres dettes | 31 577.00 | 44 193.00 | | 31 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 333.00 | 182 585.00 | | 179 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 999.00 | 798 288.00 | | 630 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 354.00 | 1 132 193.00 | | 1 035 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 999.00 | 798 288.00 | | 630 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 795.00 | | 2 130 795.00 | 2 130 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 795.00 | | 2 130 795.00 | 2 130 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | 2 542.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 915.00 | 32 827.00 | | 5 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 100.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 32 927.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 466.00 | 9 323.00 | | 13 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 825.00 | 2 632.00 | | 13 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 291.00 | 11 955.00 | | 27 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 791.00 | 20 972.00 | | -16 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 082.00 | 50 848.00 | | 72 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 496.00 | 2 150 195.00 | | 2 171 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 885.00 | 2 026 026.00 | | 2 010 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 610.00 | 124 169.00 | | 160 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 841.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 294.00 | | 11 993.00 | 420 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 822.00 | 425 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 822.00 | 163 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 279.00 | | 2 401.00 | 44 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 635.00 | | 9 592.00 | 160 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 173.00 | | | 207 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 083.00 | 20 448.00 | 6 822.00 | 143 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 435.00 | 1 347.00 | | 10 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 441.00 | 19 101.00 | 6 822.00 | 124 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 888.00 | 2 825.00 | | 2 888.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 985.00 | 11 000.00 | 3 985.00 | 3 985.00 |
6T Sur comptes clients | 61 656.00 | 8 694.00 | 26 903.00 | 61 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 656.00 | 8 694.00 | 26 903.00 | 61 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 529.00 | 22 519.00 | 30 888.00 | 68 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 459.00 | 221 459.00 | | 221 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 507.00 | 102 507.00 | | 102 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 333.00 | 179 333.00 | | 179 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UX Autres créances clients | 305 283.00 | | | 305 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
VB T. V. A. | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 818.00 | 453 818.00 | | 453 818.00 |
VW T.V.A. | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 999.00 | 630 999.00 | | 630 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | 578.00 | | 3 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 439.00 | 51 994.00 | | 48 439.00 |
ST Autres comptes | 170 704.00 | 169 774.00 | | 170 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 160.00 | 48 488.00 | | 56 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 127 834.00 | 113 150.00 | | 127 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 743 116.00 | 747 562.00 | | 743 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 448.00 | 2 902.00 | | 6 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 028.00 | 3 480.00 | | 10 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 199.00 | 260 182.00 | | 223 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 019.00 | 247 548.00 | | 499 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 253.00 | 1 133 368.00 | | 1 146 253.00 |