| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 046.00 | 12 836.00 | 210.00 | 13 046.00 |
AP Constructions | 62 725.00 | 49 562.00 | 13 162.00 | 62 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 750.00 | 84 322.00 | 18 427.00 | 102 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 360.00 | 166 743.00 | 69 616.00 | 236 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 972.00 | 23 962.00 | 390 011.00 | 413 972.00 |
BZ Autres créances | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 357 058.00 | | 357 058.00 | 357 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 832.00 | 23 962.00 | 862 870.00 | 886 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 192.00 | 190 705.00 | 932 487.00 | 1 123 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 989.00 | 232 643.00 | | 83 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 619.00 | 146 486.00 | | 115 619.00 |
DK Provisions réglementées | 323.00 | 258.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 254 931.00 | 434 387.00 | | 254 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 302.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 246.00 | 158 843.00 | | 220 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 422.00 | 174 758.00 | | 203 422.00 |
EA Autres dettes | 45 937.00 | 36 080.00 | | 45 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 769.00 | 134 394.00 | | 207 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 555.00 | 504 378.00 | | 677 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 487.00 | 939 765.00 | | 932 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 555.00 | 504 378.00 | | 677 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 260.00 | | 2 010 260.00 | 2 010 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 260.00 | | 2 010 260.00 | 2 010 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 5 129.00 | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 860.00 | 20 649.00 | | 27 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 436.00 | 13 755.00 | | 12 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 699.00 | 13 820.00 | | 35 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 840.00 | 6 829.00 | | -7 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 727.00 | 59 225.00 | | 40 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 468.00 | 1 867 741.00 | | 2 051 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 849.00 | 1 721 254.00 | | 1 935 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 619.00 | 146 486.00 | | 115 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 124.00 | | 57 085.00 | 225 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 850.00 | 236 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 850.00 | 177 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 404.00 | | 56 735.00 | 163 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | 350.00 | 6 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 441.00 | 15 955.00 | 22 652.00 | 173 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 398.00 | 15 955.00 | 22 652.00 | 152 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258.00 | 65.00 | | 258.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 163.00 | 2 951.00 | 8 153.00 | 29 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 163.00 | 2 951.00 | 8 153.00 | 29 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 421.00 | 3 016.00 | 9 153.00 | 30 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 951.00 | 9 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 246.00 | 220 246.00 | | 220 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 769.00 | 207 769.00 | | 207 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 383 748.00 | | | 383 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VB T. V. A. | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
VP Divers | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 224.00 | 508 251.00 | 3 973.00 | 512 224.00 |
VW T.V.A. | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 555.00 | 677 555.00 | | 677 555.00 |