| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 046.00 | 12 836.00 | 210.00 | 13 046.00 |
AP Constructions | 62 725.00 | 50 968.00 | 11 757.00 | 62 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 587.00 | 70 509.00 | 24 077.00 | 94 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 942.00 | 146 129.00 | 76 813.00 | 222 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 671.00 | 27 295.00 | 478 376.00 | 505 671.00 |
BZ Autres créances | 158 664.00 | | 158 664.00 | 158 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CF Disponibilités | 254 805.00 | | 254 805.00 | 254 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 845.00 | 27 295.00 | 1 033 550.00 | 1 060 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 787.00 | 173 424.00 | 1 110 363.00 | 1 283 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 808.00 | 83 989.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 914.00 | 115 619.00 | | 239 914.00 |
DK Provisions réglementées | | 323.00 | | |
DL TOTAL (I) | 295 722.00 | 254 931.00 | | 295 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 551.00 | 220 246.00 | | 327 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 866.00 | 172 860.00 | | 197 866.00 |
EA Autres dettes | 51 253.00 | 74 861.00 | | 51 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 969.00 | 207 769.00 | | 217 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 641.00 | 677 555.00 | | 814 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 363.00 | 932 487.00 | | 1 110 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 237.00 | | 2 229 237.00 | 2 229 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 237.00 | | 2 229 237.00 | 2 229 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 25 956.00 | | 4 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 27 960.00 | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 782.00 | 12 436.00 | | 6 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 782.00 | 35 699.00 | | 8 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | -7 840.00 | | -4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 996.00 | 40 727.00 | | 86 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 214.00 | 2 051 468.00 | | 2 270 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 300.00 | 1 935 849.00 | | 2 030 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 914.00 | 115 619.00 | | 239 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 360.00 | | 19 990.00 | 236 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 408.00 | 222 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 207.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 851.00 | 169 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 290.00 | | 16 688.00 | 177 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 302.00 | 3 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 743.00 | 12 443.00 | 33 058.00 | 166 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 700.00 | 12 443.00 | 24 851.00 | 145 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
6T Sur comptes clients | 23 962.00 | 3 333.00 | | 23 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 962.00 | 3 333.00 | | 23 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 285.00 | 3 333.00 | 323.00 | 24 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 551.00 | 327 551.00 | | 327 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 969.00 | 217 969.00 | | 217 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 505 671.00 | 505 671.00 | | 505 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
VC Groupe et associés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 918.00 | 678 993.00 | 6 925.00 | 685 918.00 |
VW T.V.A. | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 641.00 | 814 641.00 | | 814 641.00 |