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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 906.00 | 14 123.00 | 2 783.00 | 16 906.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 62 724.00 | 55 183.00 | 7 541.00 | 62 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 113.00 | 115 104.00 | 19 009.00 | 134 113.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 540.00 | 196 226.00 | 74 314.00 | 270 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 227.00 | 16 355.00 | 754 871.00 | 771 227.00 |
BZ Autres créances | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 541 909.00 | | 541 909.00 | 541 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 973.00 | 16 355.00 | 1 439 617.00 | 1 455 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 513.00 | 212 582.00 | 1 513 931.00 | 1 726 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 237.00 | 234 914.00 | | 307 237.00 |
DK Provisions réglementées | 230.00 | | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 363 283.00 | 290 729.00 | | 363 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 893.00 | 191 924.00 | | 91 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 363.00 | 104 495.00 | | 131 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 870.00 | 491 006.00 | | 468 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 588.00 | 171 250.00 | | 204 588.00 |
EA Autres dettes | 23 276.00 | 92 556.00 | | 23 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 656.00 | 207 836.00 | | 230 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 647.00 | 1 259 070.00 | | 1 150 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 931.00 | 1 549 800.00 | | 1 513 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 596.00 | | 21 591.00 | 261 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 789.00 | 11 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 647.00 | 270 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 858.00 | 208 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 820.00 | | 1 930.00 | 48 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 851.00 | | 19 661.00 | 195 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 066.00 | 16 160.00 | | 180 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 836.00 | 1 287.00 | | 12 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 230.00 | 14 874.00 | | 167 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 840.00 | 10 542.00 | 16 025.00 | 21 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 840.00 | 10 542.00 | 16 025.00 | 21 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 840.00 | 10 772.00 | 16 025.00 | 21 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 871.00 | 468 871.00 | | 468 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 656.00 | 230 656.00 | | 230 656.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 771 227.00 | 771 227.00 | | 771 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 104 924.00 | 104 924.00 | | 104 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
VI Groupe et associés | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 797.00 | 891 661.00 | 7 136.00 | 898 797.00 |
VW T.V.A. | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 648.00 | 1 150 648.00 | | 1 150 648.00 |