| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 046.00 | 12 836.00 | 210.00 | 13 046.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
AP Constructions | 62 725.00 | 53 778.00 | 8 947.00 | 62 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 311.00 | 101 636.00 | 19 675.00 | 121 311.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 596.00 | 180 066.00 | 81 530.00 | 261 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 892.00 | 21 840.00 | 668 053.00 | 689 892.00 |
BZ Autres créances | 119 587.00 | | 119 587.00 | 119 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 662 950.00 | | 662 950.00 | 662 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 109.00 | 21 840.00 | 1 468 270.00 | 1 490 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 706.00 | 201 905.00 | 1 549 800.00 | 1 751 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 816.00 | 822.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 914.00 | 187 994.00 | | 234 914.00 |
DL TOTAL (I) | 290 730.00 | 243 816.00 | | 290 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 924.00 | 200 000.00 | | 191 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 495.00 | 177 959.00 | | 104 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 007.00 | 181 799.00 | | 491 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 251.00 | 188 933.00 | | 171 251.00 |
EA Autres dettes | 92 557.00 | 63 993.00 | | 92 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 837.00 | 152 021.00 | | 207 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 070.00 | 964 706.00 | | 1 259 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 800.00 | 1 208 521.00 | | 1 549 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 666.00 | | 1 930.00 | 259 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 851.00 | | 1 930.00 | 195 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 532.00 | 15 534.00 | | 164 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 696.00 | 15 534.00 | | 151 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 868.00 | 16 853.00 | 3 882.00 | 8 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 868.00 | 16 853.00 | 3 882.00 | 8 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 868.00 | 16 853.00 | 3 882.00 | 8 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 853.00 | 3 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 007.00 | 491 007.00 | | 491 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 837.00 | 207 837.00 | | 207 837.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 689 892.00 | 689 892.00 | | 689 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 924.00 | 95 855.00 | 96 070.00 | 191 924.00 |
VI Groupe et associés | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 405.00 | 809 480.00 | 16 925.00 | 826 405.00 |
VW T.V.A. | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 070.00 | 1 163 001.00 | 96 070.00 | 1 259 070.00 |