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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
AH Fonds commercial | 411 745.00 | | 411 745.00 | 411 745.00 |
AP Constructions | 402 632.00 | 329 777.00 | 72 855.00 | 402 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 532.00 | 13 337.00 | 195.00 | 13 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 387.00 | 361 850.00 | 486 537.00 | 848 387.00 |
BT Marchandises | 281 833.00 | | 281 833.00 | 281 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 204.00 | | 414 204.00 | 414 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 591.00 | 361 850.00 | 900 741.00 | 1 262 591.00 |
CU Autres participations | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 623 506.00 | 612 730.00 | | 623 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 899.00 | 27 275.00 | | 45 899.00 |
DL TOTAL (I) | 757 405.00 | 728 006.00 | | 757 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 981.00 | 43 553.00 | | 22 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 650.00 | 15 000.00 | | 16 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 727.00 | 6 926.00 | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | 37 166.00 | | 55 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 805.00 | 34 295.00 | | 30 805.00 |
EA Autres dettes | 7 551.00 | 7 057.00 | | 7 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 335.00 | 143 997.00 | | 143 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 741.00 | 872 003.00 | | 900 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790.00 | 22 934.00 | | 1 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 250.00 | | 498 250.00 | 498 250.00 |
FG Production vendue services | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 017.00 | | 564 017.00 | 564 017.00 |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 037.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | 3 980.00 | | 10 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 531.00 | 524 621.00 | | 566 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 631.00 | 497 346.00 | | 520 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 899.00 | 27 275.00 | | 45 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 565.00 | 2 822.00 | | 845 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 578.00 | | | 416 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 167.00 | 1 900.00 | | 428 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | 922.00 | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 813.00 | 18 037.00 | | 343 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 980.00 | 18 037.00 | | 338 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922.00 | | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 981.00 | 21 191.00 | 1 790.00 | 22 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 983.00 | 28 033.00 | 951.00 | 28 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 608.00 | 135 818.00 | 1 790.00 | 137 608.00 |