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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
AH Fonds commercial | 411 745.00 | | 411 745.00 | 411 745.00 |
AP Constructions | 402 632.00 | 347 702.00 | 54 930.00 | 402 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 532.00 | 13 517.00 | 15.00 | 13 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 387.00 | 379 955.00 | 468 432.00 | 848 387.00 |
BT Marchandises | 284 755.00 | | 284 755.00 | 284 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BZ Autres créances | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 717.00 | | 408 717.00 | 408 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 104.00 | 379 955.00 | 877 149.00 | 1 257 104.00 |
CU Autres participations | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 639 405.00 | 623 506.00 | | 639 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 333.00 | 45 899.00 | | 37 333.00 |
DL TOTAL (I) | 764 738.00 | 757 405.00 | | 764 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794.00 | 22 981.00 | | 1 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 16 650.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 947.00 | 5 727.00 | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 231.00 | 55 444.00 | | 57 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 819.00 | 30 805.00 | | 29 819.00 |
EA Autres dettes | 6 528.00 | 7 551.00 | | 6 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 091.00 | 4 178.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 410.00 | 143 335.00 | | 112 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 149.00 | 900 741.00 | | 877 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 463.00 | 1 790.00 | | 107 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 481.00 | | 483 481.00 | 483 481.00 |
FG Production vendue services | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 019.00 | | 554 019.00 | 554 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 105.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 10 235.00 | | 5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 426.00 | 566 531.00 | | 562 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 092.00 | 520 631.00 | | 525 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 333.00 | 45 899.00 | | 37 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 387.00 | | | 848 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 067.00 | | | 430 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 850.00 | 18 105.00 | | 361 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 017.00 | 18 105.00 | | 357 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922.00 | | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VP Divers | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 748.00 | 34 797.00 | 951.00 | 35 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 463.00 | 107 463.00 | | 107 463.00 |