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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 411 745.00 | | 411 745.00 | 411 745.00 |
AP Constructions | 403 794.00 | 401 926.00 | 1 869.00 | 403 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 328.00 | 425 972.00 | 415 356.00 | 841 328.00 |
BT Marchandises | 289 722.00 | | 289 722.00 | 289 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BZ Autres créances | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CF Disponibilités | 213 678.00 | | 213 678.00 | 213 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 865.00 | | 540 865.00 | 540 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 192.00 | 425 972.00 | 956 220.00 | 1 382 192.00 |
CU Autres participations | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 662 538.00 | 649 446.00 | | 662 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 976.00 | 13 092.00 | | 22 976.00 |
DL TOTAL (I) | 773 515.00 | 750 538.00 | | 773 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 479.00 | 5 093.00 | | 6 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 106.00 | 42 849.00 | | 68 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 537.00 | 21 823.00 | | 27 537.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 6 606.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 706.00 | 86 371.00 | | 182 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 220.00 | 836 909.00 | | 956 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 227.00 | 71 278.00 | | 106 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 163.00 | | 354 163.00 | 354 163.00 |
FG Production vendue services | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 873.00 | | 420 873.00 | 420 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 059.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 2 054.00 | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 597.00 | 512 972.00 | | 448 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 621.00 | 499 880.00 | | 425 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 976.00 | 13 092.00 | | 22 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 328.00 | | | 841 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 907.00 | | | 413 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 679.00 | | | 425 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 913.00 | 18 059.00 | | 407 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 751.00 | 18 059.00 | | 405 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 416.00 | 37 465.00 | 951.00 | 38 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 227.00 | 106 227.00 | 70 000.00 | 176 227.00 |