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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 411 745.00 | | 411 745.00 | 411 745.00 |
AP Constructions | 403 794.00 | 383 866.00 | 19 928.00 | 403 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 328.00 | 407 913.00 | 433 415.00 | 841 328.00 |
BT Marchandises | 273 123.00 | | 273 123.00 | 273 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BZ Autres créances | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CF Disponibilités | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 494.00 | | 403 494.00 | 403 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 822.00 | 407 913.00 | 836 909.00 | 1 244 822.00 |
CU Autres participations | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 649 446.00 | 646 738.00 | | 649 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 092.00 | 32 707.00 | | 13 092.00 |
DL TOTAL (I) | 750 538.00 | 767 446.00 | | 750 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 093.00 | 5 324.00 | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 849.00 | 51 596.00 | | 42 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 823.00 | 28 186.00 | | 21 823.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | 7 017.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 371.00 | 102 123.00 | | 86 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 909.00 | 869 569.00 | | 836 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 278.00 | 96 799.00 | | 71 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 701.00 | | 437 701.00 | 437 701.00 |
FG Production vendue services | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 192.00 | | 511 192.00 | 511 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 118.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 4 958.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 972.00 | 555 958.00 | | 512 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 880.00 | 523 251.00 | | 499 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 092.00 | 32 707.00 | | 13 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 328.00 | | | 841 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 907.00 | | | 413 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 679.00 | | | 425 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 794.00 | 18 118.00 | | 389 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 632.00 | 18 118.00 | | 387 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 606.00 | 6 606.00 | 10 000.00 | 16 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 039.00 | 27 088.00 | 951.00 | 28 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 278.00 | 71 278.00 | 10 000.00 | 81 278.00 |