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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 411 745.00 | | 411 745.00 | 411 745.00 |
AP Constructions | 403 794.00 | 365 748.00 | 38 047.00 | 403 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 328.00 | 389 794.00 | 451 533.00 | 841 328.00 |
BT Marchandises | 286 361.00 | | 286 361.00 | 286 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CF Disponibilités | 104 817.00 | | 104 817.00 | 104 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 035.00 | | 418 035.00 | 418 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 363.00 | 389 794.00 | 869 569.00 | 1 259 363.00 |
CU Autres participations | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 646 738.00 | 639 405.00 | | 646 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 707.00 | 37 333.00 | | 32 707.00 |
DL TOTAL (I) | 767 446.00 | 764 738.00 | | 767 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 324.00 | 4 947.00 | | 5 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | 57 231.00 | | 51 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 186.00 | 29 819.00 | | 28 186.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | 6 528.00 | | 7 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 123.00 | 112 410.00 | | 102 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 569.00 | 877 149.00 | | 869 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 799.00 | 107 463.00 | | 96 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 359.00 | | 477 359.00 | 477 359.00 |
FG Production vendue services | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 286.00 | | 550 286.00 | 550 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 060.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 5 760.00 | | 4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 958.00 | 562 426.00 | | 555 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 251.00 | 525 092.00 | | 523 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 707.00 | 37 333.00 | | 32 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 387.00 | | | 848 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 066.00 | | | 430 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 955.00 | 18 060.00 | 8 221.00 | 379 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | | 2 671.00 | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 122.00 | 18 060.00 | 5 550.00 | 375 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VP Divers | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 808.00 | 26 857.00 | 951.00 | 27 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |