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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 633.00 | 9 098.00 | 13 535.00 | 22 633.00 |
BF Prêts | 239 399.00 | | 239 399.00 | 239 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 613.00 | 9 098.00 | 605 515.00 | 614 613.00 |
BT Marchandises | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 758.00 | | 192 758.00 | 192 758.00 |
BZ Autres créances | 401 267.00 | | 401 267.00 | 401 267.00 |
CF Disponibilités | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 921.00 | | 651 921.00 | 651 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 534.00 | 9 098.00 | 1 257 435.00 | 1 266 534.00 |
CU Autres participations | 352 581.00 | | 352 581.00 | 352 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 875 780.00 | 852 100.00 | | 875 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 276.00 | 23 680.00 | | 75 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 056.00 | 1 095 780.00 | | 1 171 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | 1 136.00 | | 1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 520.00 | 39 388.00 | | 35 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 6 295.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 435.00 | 28 907.00 | | 47 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 379.00 | 75 727.00 | | 86 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 435.00 | 1 171 506.00 | | 1 257 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 727.00 | 56 828.00 | | 75 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | 1 030.00 | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
FG Production vendue services | 124 194.00 | | 124 194.00 | 124 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 533.00 | | 183 533.00 | 183 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | 4 188.00 | | 19 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 936.00 | 227 158.00 | | 264 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 659.00 | 203 479.00 | | 189 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 276.00 | 23 680.00 | | 75 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 158.00 | | | 661 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 545.00 | 591 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 545.00 | 614 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 525.00 | | | 638 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 860.00 | 4 238.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860.00 | 4 238.00 | | 4 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UP Prêts | 239 399.00 | 52 546.00 | | 239 399.00 |
UX Autres créances clients | 192 758.00 | | | 192 758.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 323.00 | | | 384 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 524.00 | 646 671.00 | 186 853.00 | 833 524.00 |
VW T.V.A. | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |