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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 772.00 | 49.00 | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 12 197.00 | 3 378.00 | 8 819.00 | 12 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 115.00 | 14 121.00 | 33 994.00 | 48 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 760.00 | 47 319.00 | 109 441.00 | 156 760.00 |
BF Prêts | 325 654.00 | | 325 654.00 | 325 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 589.00 | 66 591.00 | 487 999.00 | 554 589.00 |
BT Marchandises | 950 349.00 | | 950 349.00 | 950 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 617.00 | 25 014.00 | 239 604.00 | 264 617.00 |
BZ Autres créances | 234 263.00 | | 234 263.00 | 234 263.00 |
CF Disponibilités | 228 817.00 | | 228 817.00 | 228 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 516.00 | 25 014.00 | 1 657 502.00 | 1 682 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 105.00 | 91 604.00 | 2 145 501.00 | 2 237 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 854.00 | | | 325 854.00 |
CU Autres participations | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 872 038.00 | 808 457.00 | | 872 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 349.00 | 63 581.00 | | 207 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 387.00 | 1 092 038.00 | | 1 299 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 791.00 | 21 470.00 | | 9 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 907.00 | 40 998.00 | | 13 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 906.00 | 494 214.00 | | 659 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 579.00 | 93 692.00 | | 146 579.00 |
EA Autres dettes | 15 930.00 | 42 148.00 | | 15 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 113.00 | 692 523.00 | | 846 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 501.00 | 1 784 561.00 | | 2 145 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 113.00 | 682 732.00 | | 846 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 152.00 | | 152 388.00 | 424 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 494.00 | 335 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 950.00 | 554 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 456.00 | 217 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 141.00 | | 152 388.00 | 85 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 188.00 | | | 337 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 267.00 | 31 609.00 | 1 285.00 | 36 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 607.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 102.00 | 31 002.00 | 1 285.00 | 35 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 472.00 | 542.00 | | 24 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 472.00 | 542.00 | | 24 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 472.00 | 542.00 | | 24 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 906.00 | 659 906.00 | | 659 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
UP Prêts | 325 654.00 | 325 654.00 | | 325 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 234 601.00 | 234 601.00 | | 234 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VB T. V. A. | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VI Groupe et associés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 680.00 | 190 680.00 | | 190 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 204.00 | 829 204.00 | | 829 204.00 |
VW T.V.A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 113.00 | 846 113.00 | | 846 113.00 |