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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 39 256.00 | 3 097.00 | 36 159.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 535.00 | 34 015.00 | 23 520.00 | 57 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 697.00 | 88 109.00 | 127 588.00 | 215 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 325 654.00 | | 325 654.00 | 325 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 163.00 | 127 041.00 | 536 122.00 | 663 163.00 |
BT Marchandises | 880 194.00 | | 880 194.00 | 880 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 744.00 | 25 014.00 | 140 730.00 | 165 744.00 |
BZ Autres créances | 266 655.00 | | 266 655.00 | 266 655.00 |
CF Disponibilités | 694 865.00 | | 694 865.00 | 694 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 897.00 | 25 014.00 | 1 987 884.00 | 2 012 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 061.00 | 152 055.00 | 2 524 006.00 | 2 676 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 014.00 | | | 329 014.00 |
CU Autres participations | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 697.00 | 1 079 387.00 | | 1 098 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 270.00 | 19 310.00 | | -20 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 427.00 | 1 318 697.00 | | 1 298 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 966.00 | 604 945.00 | | 601 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 305.00 | 47 625.00 | | 20 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 481.00 | 749 226.00 | | 385 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 602.00 | 112 378.00 | | 101 602.00 |
EA Autres dettes | 112 705.00 | 58 213.00 | | 112 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 578.00 | 1 572 388.00 | | 1 225 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 006.00 | 2 891 085.00 | | 2 524 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 594.00 | 1 572 388.00 | | 719 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 554.00 | | 86 964.00 | 242 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 286.00 | 41 782.00 | 7 027.00 | 92 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 466.00 | 41 782.00 | 7 027.00 | 90 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 481.00 | 385 481.00 | | 385 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 705.00 | 112 705.00 | | 112 705.00 |
UP Prêts | 325 654.00 | 325 654.00 | | 325 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 136 777.00 | 136 777.00 | | 136 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VB T. V. A. | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 500.00 | 99 036.00 | 502 464.00 | 601 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 153.00 | 166 153.00 | | 166 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 852.00 | 766 852.00 | | 766 852.00 |
VW T.V.A. | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 058.00 | 719 594.00 | 502 464.00 | 1 222 058.00 |