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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 165.00 | 655.00 | 1 821.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 3 655.00 | 2 440.00 | 1 215.00 | 3 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 393.00 | 7 294.00 | 16 099.00 | 23 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 093.00 | 25 368.00 | 32 726.00 | 58 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 327 148.00 | | 327 148.00 | 327 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 152.00 | 36 267.00 | 387 885.00 | 424 152.00 |
BT Marchandises | 578 160.00 | | 578 160.00 | 578 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 101.00 | 24 472.00 | 208 629.00 | 233 101.00 |
BZ Autres créances | 373 598.00 | | 373 598.00 | 373 598.00 |
CF Disponibilités | 232 412.00 | | 232 412.00 | 232 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 148.00 | 24 472.00 | 1 396 676.00 | 1 421 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 300.00 | 60 739.00 | 1 784 561.00 | 1 845 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 348.00 | | | 327 348.00 |
CU Autres participations | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 808 457.00 | 664 304.00 | | 808 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 581.00 | 144 153.00 | | 63 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 038.00 | 1 028 457.00 | | 1 092 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 470.00 | 133 320.00 | | 21 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 998.00 | 40 166.00 | | 40 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 214.00 | 380 692.00 | | 494 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 692.00 | 197 424.00 | | 93 692.00 |
EA Autres dettes | 42 148.00 | 213 061.00 | | 42 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 523.00 | 964 663.00 | | 692 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 561.00 | 1 993 120.00 | | 1 784 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 732.00 | 943 194.00 | | 682 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 247.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250 389.00 | | 3 250 389.00 | 3 250 389.00 |
FD Production vendue biens | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
FG Production vendue services | 527 168.00 | | 527 168.00 | 527 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 619.00 | | 3 818 619.00 | 3 818 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 328.00 | 82.00 | | 26 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 722.00 | 82.00 | | 30 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 887.00 | -82.00 | | -26 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 48 320.00 | | 8 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 112.00 | 4 273 715.00 | | 3 852 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 531.00 | 4 129 562.00 | | 3 788 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 581.00 | 144 153.00 | | 63 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 800.00 | | 40 845.00 | 411 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 127.00 | 337 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 493.00 | 424 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 366.00 | 85 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 447.00 | | 28 060.00 | 76 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 530.00 | | 12 785.00 | 333 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 617.00 | 21 622.00 | 14 971.00 | 29 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 607.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 058.00 | 21 015.00 | 14 971.00 | 29 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 753.00 | 11 719.00 | | 12 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 753.00 | 11 719.00 | | 12 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 753.00 | 11 719.00 | | 12 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 214.00 | 494 214.00 | | 494 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
UP Prêts | 327 148.00 | 327 148.00 | | 327 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 203 734.00 | | | 203 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VB T. V. A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 470.00 | 11 679.00 | 9 791.00 | 21 470.00 |
VI Groupe et associés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 656.00 | 299 656.00 | | 299 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 924.00 | 937 924.00 | | 937 924.00 |
VW T.V.A. | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 523.00 | 682 732.00 | 9 791.00 | 692 523.00 |