| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 11 504.00 | 3 572.00 | 7 932.00 | 11 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 442.00 | 23 360.00 | 23 082.00 | 46 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 607.00 | 63 534.00 | 121 073.00 | 184 607.00 |
BF Prêts | 325 654.00 | | 325 654.00 | 325 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 069.00 | 92 286.00 | 487 783.00 | 580 069.00 |
BT Marchandises | 1 133 106.00 | | 1 133 106.00 | 1 133 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 895.00 | 25 014.00 | 254 881.00 | 279 895.00 |
BZ Autres créances | 216 709.00 | | 216 709.00 | 216 709.00 |
CF Disponibilités | 793 486.00 | | 793 486.00 | 793 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 316.00 | 25 014.00 | 2 403 302.00 | 2 428 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 385.00 | 117 300.00 | 2 891 085.00 | 3 008 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 854.00 | | | 325 854.00 |
CU Autres participations | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 387.00 | 872 038.00 | | 1 079 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 310.00 | 207 349.00 | | 19 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 697.00 | 1 299 387.00 | | 1 318 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 945.00 | 9 791.00 | | 604 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 625.00 | 13 907.00 | | 47 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 226.00 | 659 906.00 | | 749 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 378.00 | 146 579.00 | | 112 378.00 |
EA Autres dettes | 58 213.00 | 15 930.00 | | 58 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 388.00 | 846 113.00 | | 1 572 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 085.00 | 2 145 501.00 | | 2 891 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 388.00 | 846 113.00 | | 1 572 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 589.00 | | 39 563.00 | 554 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 083.00 | 580 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 082.00 | 242 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 073.00 | | 39 563.00 | 217 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 694.00 | | | 335 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 591.00 | 39 778.00 | 14 083.00 | 66 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | 49.00 | 1.00 | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 819.00 | 39 730.00 | 14 082.00 | 64 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 226.00 | 749 226.00 | | 749 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
UP Prêts | 325 654.00 | 325 654.00 | | 325 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 250 529.00 | 250 529.00 | | 250 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 945.00 | 604 945.00 | | 604 945.00 |
VI Groupe et associés | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 666.00 | 144 666.00 | | 144 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 572.00 | 827 577.00 | | 827 572.00 |
VW T.V.A. | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 388.00 | 1 572 388.00 | | 1 572 388.00 |