| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 443 803.00 | 52 065.00 | 391 738.00 | 443 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 442.00 | 62 255.00 | 82 187.00 | 144 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 950.00 | | 602 950.00 | 602 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 275.00 | 114 320.00 | 1 076 955.00 | 1 191 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BZ Autres créances | 1 789 926.00 | | 1 789 926.00 | 1 789 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 846 309.00 | | 4 846 309.00 | 4 846 309.00 |
CF Disponibilités | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 687 666.00 | | 6 687 666.00 | 6 687 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 941.00 | 114 320.00 | 7 764 621.00 | 7 878 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 943.00 | 186 069.00 | | 263 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 590.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 186.00 | 29 172.00 | | 47 186.00 |
252 Charges sociales | 19 945.00 | 10 683.00 | | 19 945.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 670.00 | 190 415.00 | | 279 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 727.00 | -4 345.00 | | -15 727.00 |
280 Produits financiers | 153 991.00 | 172 536.00 | | 153 991.00 |
294 Charges financières | 22 778.00 | 30 386.00 | | 22 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168 344.00 | 2 485.00 | | 168 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 470.00 | 135 319.00 | | -46 470.00 |
DA Capital social ou individuel | 180 690.00 | 180 690.00 | | 180 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DG Autres réserves | 6 520 127.00 | 6 484 808.00 | | 6 520 127.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 471.00 | 135 319.00 | | -46 471.00 |
DL TOTAL (I) | 6 672 417.00 | 6 818 888.00 | | 6 672 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 617.00 | 817 442.00 | | 768 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 112.00 | 15 828.00 | | 75 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 501.00 | 15 684.00 | | 25 501.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 204.00 | 1 024 338.00 | | 1 092 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 621.00 | 7 843 226.00 | | 7 764 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 698.00 | | | 1 132 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 668.00 | | | 529 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 030.00 | | | 603 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 143.00 | 42 178.00 | | 72 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 143.00 | 42 178.00 | | 72 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 473.00 | 215 473.00 | | 215 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 577.00 | 50 151.00 | 212 383.00 | 768 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 976.00 | 59 026.00 | 1 758 950.00 | 1 817 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 204.00 | 373 777.00 | 212 383.00 | 1 092 204.00 |