| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 849.00 | 978.00 | 5 871.00 | 6 849.00 |
AP Constructions | 443 803.00 | 200 001.00 | 243 803.00 | 443 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167.00 | 79.00 | 3 088.00 | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 578.00 | 102 163.00 | 18 415.00 | 120 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 043.00 | 303 220.00 | 1 258 823.00 | 1 562 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
BZ Autres créances | 1 671 428.00 | | 1 671 428.00 | 1 671 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 515 811.00 | | 4 515 811.00 | 4 515 811.00 |
CF Disponibilités | 220 769.00 | | 220 769.00 | 220 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 496 324.00 | | 6 496 324.00 | 6 496 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 058 368.00 | 303 220.00 | 7 755 147.00 | 8 058 368.00 |
CU Autres participations | 987 566.00 | | 987 566.00 | 987 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 970.00 | 185 970.00 | | 185 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 864.00 | 217 864.00 | | 217 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 597.00 | 18 069.00 | | 18 597.00 |
DG Autres réserves | 6 579 361.00 | 6 541 007.00 | | 6 579 361.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 916.00 | 98 882.00 | | 118 916.00 |
DL TOTAL (I) | 7 120 710.00 | 7 061 793.00 | | 7 120 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 660.00 | 582 033.00 | | 531 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | 31 471.00 | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 22 526.00 | | 20 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 037.00 | 87 968.00 | | 74 037.00 |
EA Autres dettes | | 85 485.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 438.00 | 810 633.00 | | 634 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 147.00 | 7 872 426.00 | | 7 755 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 017.00 | | 372 017.00 | 372 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 017.00 | | 372 017.00 | 372 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -5 758.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 261.00 | 25 213.00 | | 42 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 270.00 | 508 813.00 | | 519 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 353.00 | 409 931.00 | | 400 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 916.00 | 98 882.00 | | 118 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 969.00 | | 82 396.00 | 1 505 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 321.00 | 1 562 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 321.00 | 567 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 476.00 | | 7 394.00 | 586 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 644.00 | | 75 002.00 | 912 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 579.00 | 37 964.00 | 26 323.00 | 291 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 571.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 172.00 | 37 393.00 | 26 323.00 | 291 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 667 488.00 | 1 667 488.00 | | 1 667 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 562.00 | 58 386.00 | 239 017.00 | 531 562.00 |
VI Groupe et associés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 895.00 | 1 751 815.00 | 80.00 | 1 751 895.00 |
VW T.V.A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 438.00 | 161 262.00 | 239 017.00 | 634 438.00 |