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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 443 803.00 | 81 653.00 | 362 151.00 | 443 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 442.00 | 80 242.00 | 64 200.00 | 144 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 275.00 | 161 894.00 | 1 029 381.00 | 1 191 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BZ Autres créances | 1 991 382.00 | | 1 991 382.00 | 1 991 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 596 190.00 | | 4 596 190.00 | 4 596 190.00 |
CF Disponibilités | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 620 292.00 | | 6 620 292.00 | 6 620 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 811 567.00 | 161 894.00 | 7 649 673.00 | 7 811 567.00 |
CU Autres participations | 602 950.00 | | 602 950.00 | 602 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 690.00 | 180 690.00 | | 180 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DG Autres réserves | 6 373 656.00 | 6 520 127.00 | | 6 373 656.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 695.00 | -46 471.00 | | 85 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 658 112.00 | 6 672 417.00 | | 6 658 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 607.00 | 768 617.00 | | 718 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 349.00 | 214 576.00 | | 211 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 829.00 | 75 112.00 | | 20 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 276.00 | 25 501.00 | | 33 276.00 |
EA Autres dettes | | 897.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 561.00 | 1 092 204.00 | | 991 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 673.00 | 7 764 621.00 | | 7 649 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 569.00 | 90 132.00 | 398 701.00 | 308 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 569.00 | 90 132.00 | 398 701.00 | 308 569.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 574.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | -168 344.00 | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 255.00 | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 510.00 | 428 577.00 | | 554 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 815.00 | 475 048.00 | | 468 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 695.00 | -46 471.00 | | 85 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 275.00 | | | 1 191 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 245.00 | | | 588 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 030.00 | | | 603 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 320.00 | 47 574.00 | | 114 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 320.00 | 47 574.00 | | 114 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 901 460.00 | | | 1 901 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 561.00 | 51 348.00 | 217 505.00 | 718 561.00 |
VI Groupe et associés | 210 549.00 | 210 549.00 | | 210 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VP Divers | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 394.00 | 60 854.00 | 1 941 540.00 | 2 002 394.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 561.00 | 324 348.00 | 217 505.00 | 991 561.00 |