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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 6.00 | 408.00 | 414.00 |
AP Constructions | 443 803.00 | 140 827.00 | 302 977.00 | 443 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 672.00 | 112 035.00 | 30 637.00 | 142 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 402.00 | 252 868.00 | 1 246 535.00 | 1 499 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 584.00 | | 199 584.00 | 199 584.00 |
BZ Autres créances | 1 801 631.00 | | 1 801 631.00 | 1 801 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 532 553.00 | | 4 532 553.00 | 4 532 553.00 |
CF Disponibilités | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577 294.00 | | 6 577 294.00 | 6 577 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 696.00 | 252 868.00 | 7 823 829.00 | 8 076 696.00 |
CU Autres participations | 912 433.00 | | 912 433.00 | 912 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 690.00 | 180 690.00 | | 180 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DG Autres réserves | 6 474 757.00 | 6 359 351.00 | | 6 474 757.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 250.00 | 115 405.00 | | 66 250.00 |
DL TOTAL (I) | 6 739 767.00 | 6 673 517.00 | | 6 739 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 167.00 | 667 338.00 | | 615 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 216.00 | 289 114.00 | | 264 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | 19 012.00 | | 26 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 460.00 | 71 434.00 | | 60 460.00 |
EA Autres dettes | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | 7 500.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 062.00 | 1 054 398.00 | | 1 084 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 823 829.00 | 7 727 915.00 | | 7 823 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 620.00 | | 366 620.00 | 366 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 620.00 | | 366 620.00 | 366 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 851.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 469.00 | 27 000.00 | | 13 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 469.00 | 27 000.00 | | 13 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 682.00 | 889.00 | | 43 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 682.00 | 889.00 | | 43 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 213.00 | 26 111.00 | | -30 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 21 052.00 | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 561.00 | 572 935.00 | | 494 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 311.00 | 457 530.00 | | 428 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 250.00 | 115 405.00 | | 66 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 611.00 | | 309 897.00 | 1 189 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 1 499 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 586 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 581.00 | | | 586 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 030.00 | | 309 483.00 | 603 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 122.00 | 45 851.00 | 106.00 | 207 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 122.00 | 45 845.00 | 106.00 | 207 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 199 584.00 | 199 584.00 | | 199 584.00 |
VB T. V. A. | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 147.00 | 1 765 147.00 | | 1 765 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 880.00 | 53 827.00 | 228 129.00 | 614 880.00 |
VI Groupe et associés | 262 706.00 | 262 706.00 | | 262 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 226.00 | 2 003 146.00 | 80.00 | 2 003 226.00 |
VW T.V.A. | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 061.00 | 523 008.00 | 228 129.00 | 1 084 061.00 |