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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 443 803.00 | 111 240.00 | 332 564.00 | 443 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 778.00 | 95 882.00 | 46 896.00 | 142 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 611.00 | 207 122.00 | 982 489.00 | 1 189 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 882.00 | | 119 882.00 | 119 882.00 |
BZ Autres créances | 6 611 710.00 | 9 252.00 | 6 602 458.00 | 6 611 710.00 |
CF Disponibilités | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 754 677.00 | 9 252.00 | 6 745 425.00 | 6 754 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 288.00 | 216 373.00 | 7 727 915.00 | 7 944 288.00 |
CU Autres participations | 602 950.00 | | 602 950.00 | 602 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 690.00 | 180 690.00 | | 180 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DG Autres réserves | 6 359 351.00 | 6 373 656.00 | | 6 359 351.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 405.00 | 85 695.00 | | 115 405.00 |
DL TOTAL (I) | 6 673 517.00 | 6 658 112.00 | | 6 673 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 338.00 | 718 607.00 | | 667 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 114.00 | 211 349.00 | | 289 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 012.00 | 20 829.00 | | 19 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 434.00 | 33 276.00 | | 71 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 397.00 | 991 561.00 | | 1 054 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 727 915.00 | 7 649 673.00 | | 7 727 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 371.00 | | 409 371.00 | 409 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 371.00 | | 409 371.00 | 409 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 2 330.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 2 330.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 111.00 | 2 330.00 | | 26 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | 4 084.00 | | 21 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 935.00 | 554 510.00 | | 572 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 530.00 | 468 815.00 | | 457 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 405.00 | 85 695.00 | | 115 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 275.00 | 950.00 | | 1 191 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 614.00 | 1 189 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 614.00 | 586 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 245.00 | 950.00 | | 588 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 030.00 | | | 603 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 952.00 | 1 725.00 | 207 122.00 | 46 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 952.00 | 1 725.00 | 207 122.00 | 46 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 119 882.00 | 119 882.00 | | 119 882.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VC Groupe et associés | 2 007 027.00 | | 2 007 027.00 | 2 007 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 338.00 | 52 573.00 | 222 753.00 | 667 338.00 |
VI Groupe et associés | 287 604.00 | 287 604.00 | | 287 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
VP Divers | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 002.00 | 167 895.00 | 2 007 107.00 | 2 175 002.00 |
VW T.V.A. | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 397.00 | 439 632.00 | 222 753.00 | 1 054 397.00 |