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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 249 770.00 | | 249 770.00 | 249 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 254.00 | 31 246.00 | 69 008.00 | 100 254.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 632.00 | 2 368.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 347.00 | 91 305.00 | 14 043.00 | 105 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 066.00 | 73 597.00 | 13 470.00 | 87 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 763.00 | 199 029.00 | 353 735.00 | 552 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BN En cours de production de biens | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
BZ Autres créances | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
CF Disponibilités | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 778.00 | | 181 778.00 | 181 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 541.00 | 199 029.00 | 535 512.00 | 734 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 76.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 295 174.00 | 265 174.00 | | 295 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 373.00 | 53 509.00 | | 32 373.00 |
DL TOTAL (I) | 344 067.00 | 335 204.00 | | 344 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 601.00 | 106 633.00 | | 113 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | 3 070.00 | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 24 104.00 | | 18 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 974.00 | 49 271.00 | | 53 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 445.00 | 183 637.00 | | 191 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 512.00 | 518 841.00 | | 535 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 279.00 | 90 834.00 | | 97 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914 876.00 | | 914 876.00 | 914 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 876.00 | | 914 876.00 | 914 876.00 |
FM Production stockée | | | 1 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 827.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 877.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | 877.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 8 138.00 | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 630.00 | 907 778.00 | | 952 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 258.00 | 854 269.00 | | 920 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 373.00 | 53 509.00 | | 32 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 039.00 | | 9 500.00 | 562 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 775.00 | 552 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 775.00 | 196 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 273.00 | | | 351 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 689.00 | | 9 500.00 | 205 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 705.00 | 16 099.00 | 18 775.00 | 201 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 812.00 | 6 684.00 | | 25 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 894.00 | 9 415.00 | 18 775.00 | 175 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 601.00 | 19 435.00 | 65 898.00 | 113 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VP Divers | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 573.00 | 117 573.00 | | 117 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 445.00 | 97 279.00 | 65 898.00 | 191 445.00 |