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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 071.00 | 7 221.00 | 6 851.00 | 14 071.00 |
AH Fonds commercial | 249 770.00 | | 249 770.00 | 249 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 254.00 | 57 980.00 | 42 274.00 | 100 254.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 3 232.00 | 768.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 340.00 | 112 603.00 | 58 737.00 | 171 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 898.00 | 78 851.00 | 22 047.00 | 100 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 409.00 | 259 887.00 | 380 522.00 | 640 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 153.00 | | 74 153.00 | 74 153.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 905.00 | | 154 905.00 | 154 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 314.00 | 259 887.00 | 535 427.00 | 795 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 159 067.00 | 112 940.00 | | 159 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 429.00 | 71 127.00 | | 49 429.00 |
DL TOTAL (I) | 225 017.00 | 200 587.00 | | 225 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 611.00 | 275 132.00 | | 218 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 345.00 | 3 494.00 | | 19 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 681.00 | 15 022.00 | | 17 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 773.00 | 54 550.00 | | 54 773.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 411.00 | 348 501.00 | | 310 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 427.00 | 549 088.00 | | 535 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 688.00 | 132 135.00 | | 145 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 717.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 152.00 | | 24 704.00 | 622 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 447.00 | 640 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 447.00 | 276 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 095.00 | | | 364 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 981.00 | | 24 704.00 | 257 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 505.00 | 29 829.00 | 6 447.00 | 236 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 790.00 | 9 411.00 | | 55 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 715.00 | 20 418.00 | 6 447.00 | 180 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 611.00 | 53 888.00 | 164 723.00 | 218 611.00 |
VI Groupe et associés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 411.00 | 145 688.00 | 164 723.00 | 310 411.00 |