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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 249 770.00 | | 249 770.00 | 249 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 254.00 | 37 929.00 | 62 325.00 | 100 254.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 032.00 | 1 968.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 512.00 | 88 626.00 | 26 886.00 | 115 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 066.00 | 77 467.00 | 9 599.00 | 87 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 928.00 | 217 304.00 | 350 624.00 | 567 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BN En cours de production de biens | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
BZ Autres créances | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CF Disponibilités | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 591.00 | | 172 591.00 | 172 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 519.00 | 217 304.00 | 523 215.00 | 740 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 295 547.00 | 295 174.00 | | 295 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 329.00 | 32 373.00 | | 35 329.00 |
DL TOTAL (I) | 347 396.00 | 344 067.00 | | 347 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 259.00 | 113 601.00 | | 104 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 024.00 | 5 120.00 | | 16 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 556.00 | 18 750.00 | | 12 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 979.00 | 53 974.00 | | 42 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 819.00 | 191 445.00 | | 175 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 215.00 | 535 512.00 | | 523 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 763.00 | | 25 615.00 | 552 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 567 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 206 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 273.00 | | | 351 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 414.00 | | 20 615.00 | 196 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 000.00 | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 029.00 | 18 726.00 | 10 450.00 | 199 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 495.00 | 6 684.00 | | 32 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 533.00 | 12 042.00 | 10 450.00 | 166 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 259.00 | 28 377.00 | 58 998.00 | 104 259.00 |
VI Groupe et associés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VP Divers | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 819.00 | 99 936.00 | 58 998.00 | 175 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |