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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 886.00 | 2 581.00 | 12 305.00 | 14 886.00 |
AH Fonds commercial | 249 770.00 | | 249 770.00 | 249 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 254.00 | 44 613.00 | 55 641.00 | 100 254.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 432.00 | 1 568.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 019.00 | 91 352.00 | 67 666.00 | 159 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 508.00 | 77 199.00 | 13 309.00 | 90 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 512.00 | 218 177.00 | 400 335.00 | 618 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 020.00 | 664.00 | 70 356.00 | 71 020.00 |
BZ Autres créances | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
CF Disponibilités | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 208.00 | 664.00 | 157 544.00 | 158 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 720.00 | 218 841.00 | 557 879.00 | 776 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 100 876.00 | 295 547.00 | | 100 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 064.00 | 35 329.00 | | 32 064.00 |
DL TOTAL (I) | 149 460.00 | 347 396.00 | | 149 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 727.00 | 104 259.00 | | 337 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 16 024.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 032.00 | 12 556.00 | | 16 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 275.00 | 42 979.00 | | 54 275.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 419.00 | 175 819.00 | | 408 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 879.00 | 523 215.00 | | 557 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 239.00 | 99 936.00 | | 134 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 928.00 | | 73 657.00 | 567 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 073.00 | 618 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 073.00 | 253 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 273.00 | | 13 636.00 | 351 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 578.00 | | 60 020.00 | 206 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 304.00 | 23 945.00 | 13 073.00 | 207 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 179.00 | 8 015.00 | | 39 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 125.00 | 15 931.00 | 13 073.00 | 168 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 664.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 664.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 727.00 | 63 547.00 | 218 676.00 | 337 727.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VP Divers | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 419.00 | 134 239.00 | 218 676.00 | 408 419.00 |