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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 071.00 | 4 493.00 | 9 578.00 | 14 071.00 |
AH Fonds commercial | 249 770.00 | | 249 770.00 | 249 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 254.00 | 51 297.00 | 48 957.00 | 100 254.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 832.00 | 1 168.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 118.00 | 98 977.00 | 58 141.00 | 157 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 863.00 | 78 905.00 | 17 957.00 | 96 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 152.00 | 236 505.00 | 385 647.00 | 622 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 427.00 | 1 328.00 | 72 099.00 | 73 427.00 |
BZ Autres créances | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CF Disponibilités | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 769.00 | 1 328.00 | 163 441.00 | 164 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 921.00 | 237 833.00 | 549 088.00 | 786 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 112 940.00 | 100 876.00 | | 112 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 127.00 | 32 064.00 | | 71 127.00 |
DL TOTAL (I) | 200 587.00 | 149 460.00 | | 200 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 132.00 | 337 727.00 | | 275 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 280.00 | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 16 032.00 | | 15 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 550.00 | 54 275.00 | | 54 550.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 105.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 501.00 | 408 419.00 | | 348 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 088.00 | 557 879.00 | | 549 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 135.00 | 134 239.00 | | 132 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 512.00 | | 18 226.00 | 618 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 586.00 | 622 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814.00 | 364 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 771.00 | 257 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 909.00 | | | 364 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 526.00 | | 18 226.00 | 253 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 177.00 | 32 914.00 | 14 586.00 | 218 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 194.00 | 9 411.00 | 814.00 | 47 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 983.00 | 23 503.00 | 13 771.00 | 170 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 416.00 | 58 049.00 | 199 480.00 | 274 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 912.00 | 89 912.00 | | 89 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 501.00 | 132 135.00 | 199 480.00 | 348 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |