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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 847.00 | 207 206.00 | 25 641.00 | 232 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 165.00 | 22 755.00 | 58 410.00 | 81 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 942.00 | 229 961.00 | 231 981.00 | 461 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 150 867.00 | | 150 867.00 | 150 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 574.00 | | 216 574.00 | 216 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 516.00 | 229 961.00 | 448 555.00 | 678 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 117 784.00 | 79 719.00 | | 117 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 682.00 | 118 065.00 | | 120 682.00 |
DL TOTAL (I) | 257 716.00 | 217 034.00 | | 257 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 854.00 | 43 165.00 | | 26 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | 19 258.00 | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 219.00 | 82 825.00 | | 109 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 088.00 | 47 076.00 | | 40 088.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 839.00 | 192 629.00 | | 190 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 555.00 | 409 663.00 | | 448 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 730.00 | | 63 712.00 | 416 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 461 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 320 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 730.00 | | 63 712.00 | 275 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 762.00 | 20 699.00 | 18 500.00 | 227 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 762.00 | 20 699.00 | 18 500.00 | 227 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 219.00 | 109 219.00 | | 109 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VC Groupe et associés | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 854.00 | 14 415.00 | 12 439.00 | 26 854.00 |
VI Groupe et associés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VP Divers | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 309.00 | 30 309.00 | 12 439.00 | 30 309.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 839.00 | 178 400.00 | 12 439.00 | 190 839.00 |