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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 306.00 | 224 835.00 | 19 471.00 | 244 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 706.00 | 32 550.00 | 52 156.00 | 84 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 102.00 | 257 384.00 | 400 717.00 | 658 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BZ Autres créances | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CF Disponibilités | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 184.00 | | 204 184.00 | 204 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 285.00 | 257 384.00 | 604 901.00 | 862 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 158 466.00 | 117 784.00 | | 158 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 003.00 | 120 682.00 | | 93 003.00 |
DL TOTAL (I) | 270 719.00 | 257 716.00 | | 270 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 474.00 | 26 854.00 | | 235 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 855.00 | 109 219.00 | | 74 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 853.00 | 40 088.00 | | 23 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 182.00 | 190 839.00 | | 334 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 901.00 | 448 555.00 | | 604 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 216.00 | 178 400.00 | | 150 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 942.00 | | 201 160.00 | 461 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | 180 000.00 | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 942.00 | | 21 160.00 | 320 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 961.00 | 28 025.00 | 601.00 | 229 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 961.00 | 28 025.00 | 601.00 | 229 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 474.00 | 51 508.00 | 149 752.00 | 235 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 182.00 | 150 216.00 | 149 752.00 | 334 182.00 |