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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 308.00 | 249 931.00 | 7 377.00 | 257 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 994.00 | 59 657.00 | 43 337.00 | 102 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 407.00 | 309 587.00 | 379 819.00 | 689 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BZ Autres créances | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
CF Disponibilités | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 458.00 | 309 587.00 | 519 871.00 | 829 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 248 585.00 | 224 945.00 | | 248 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 608.00 | 35 127.00 | | 56 608.00 |
DL TOTAL (I) | 324 444.00 | 279 321.00 | | 324 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 576.00 | 156 898.00 | | 128 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 94 968.00 | | 40 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 775.00 | 18 740.00 | | 25 775.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 427.00 | 271 606.00 | | 195 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 871.00 | 550 927.00 | | 519 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 590.00 | | 1 274 590.00 | 1 274 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 590.00 | | 1 274 590.00 | 1 274 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 055.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 527.00 | 104.00 | | 7 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 527.00 | 2 122.00 | | 7 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | -2 122.00 | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 3 210.00 | | 15 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 433.00 | 1 327 776.00 | | 1 286 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 825.00 | 1 292 649.00 | | 1 229 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 608.00 | 35 127.00 | | 56 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 865.00 | | 2 542.00 | 686 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 850.00 | | 2 542.00 | 365 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 532.00 | 15 055.00 | | 294 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 532.00 | 15 055.00 | | 294 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VC Groupe et associés | 15 363.00 | 15 368.00 | | 15 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 500.00 | 44 904.00 | 83 596.00 | 128 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 428.00 | 111 832.00 | 83 596.00 | 195 428.00 |