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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 349.00 | 252 648.00 | 6 701.00 | 259 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 742.00 | 73 200.00 | 116 542.00 | 189 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 080.00 | 325 848.00 | 473 233.00 | 799 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BZ Autres créances | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CF Disponibilités | 202 240.00 | | 202 240.00 | 202 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 028.00 | | 241 028.00 | 241 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 108.00 | 325 848.00 | 714 260.00 | 1 040 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 305 194.00 | 248 585.00 | | 305 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 956.00 | 56 608.00 | | 134 956.00 |
DL TOTAL (I) | 459 400.00 | 324 444.00 | | 459 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 116.00 | 128 576.00 | | 142 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 873.00 | 40 077.00 | | 31 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 391.00 | 25 775.00 | | 17 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 860.00 | 195 427.00 | | 254 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 260.00 | 519 871.00 | | 714 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 587.00 | 16 260.00 | | 309 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 587.00 | 16 260.00 | | 309 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 116.00 | 54 631.00 | 87 485.00 | 142 116.00 |
VI Groupe et associés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 861.00 | 167 376.00 | 87 485.00 | 254 861.00 |