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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 766.00 | 243 816.00 | 10 950.00 | 254 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 706.00 | 41 829.00 | 42 877.00 | 84 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 577.00 | 285 645.00 | 382 932.00 | 668 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BZ Autres créances | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 537.00 | | 176 537.00 | 176 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 114.00 | 285 645.00 | 559 469.00 | 845 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 171 469.00 | 158 466.00 | | 171 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 475.00 | 93 003.00 | | 83 475.00 |
DL TOTAL (I) | 274 195.00 | 270 719.00 | | 274 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 072.00 | 235 474.00 | | 184 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 583.00 | 74 855.00 | | 74 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 619.00 | 23 853.00 | | 25 619.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 274.00 | 334 182.00 | | 285 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 469.00 | 604 901.00 | | 559 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 744.00 | | 1 347 744.00 | 1 347 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 744.00 | | 1 347 744.00 | 1 347 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 571.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 571.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -571.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 253.00 | 26 740.00 | | 19 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 138.00 | 1 384 492.00 | | 1 357 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 662.00 | 1 291 489.00 | | 1 273 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 475.00 | 93 003.00 | | 83 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 102.00 | | 10 475.00 | 658 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 102.00 | | 10 460.00 | 337 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 384.00 | 28 261.00 | | 257 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 384.00 | 28 261.00 | | 257 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VC Groupe et associés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 072.00 | 39 357.00 | 139 806.00 | 184 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
VP Divers | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 275.00 | 140 560.00 | 139 806.00 | 285 275.00 |