| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 367.00 | 42 502.00 | 2 864.00 | 45 367.00 |
AP Constructions | 129 792.00 | 93 390.00 | 36 402.00 | 129 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 142.00 | 687 948.00 | 63 194.00 | 751 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 375.00 | 823 840.00 | 190 535.00 | 1 014 375.00 |
BT Marchandises | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 584.00 | 6 321.00 | 10 262.00 | 16 584.00 |
BZ Autres créances | 158 719.00 | | 158 719.00 | 158 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 513.00 | | 483 513.00 | 483 513.00 |
CF Disponibilités | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 685.00 | 6 321.00 | 768 363.00 | 774 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 059.00 | 830 161.00 | 958 898.00 | 1 789 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 684.00 | 270 340.00 | | 338 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 797.00 | 68 345.00 | | -38 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 368.00 | 3 262.00 | | 4 368.00 |
DL TOTAL (I) | 348 255.00 | 385 946.00 | | 348 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 602.00 | 50 247.00 | | 17 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 449.00 | 212 661.00 | | 272 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 084.00 | 97 593.00 | | 118 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 815.00 | 196 027.00 | | 182 815.00 |
EA Autres dettes | 19 692.00 | 5 685.00 | | 19 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 644.00 | 562 212.00 | | 610 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 898.00 | 948 158.00 | | 958 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265 037.00 | | 2 265 037.00 | 2 265 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 037.00 | | 2 265 037.00 | 2 265 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074.00 | 1 034.00 | | 1 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 7 311.00 | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 1 830.00 | | 2 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 1 830.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | 5 480.00 | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 867.00 | 13 867.00 | | -13 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 265.00 | 2 671 962.00 | | 2 691 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 062.00 | 2 603 618.00 | | 2 730 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 797.00 | 68 345.00 | | -38 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 698.00 | | 31 105.00 | 988 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334.00 | 88 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 428.00 | 1 014 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 094.00 | 880 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 242.00 | | 1 125.00 | 44 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 227.00 | | 29 800.00 | 855 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 229.00 | | 180.00 | 89 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 094.00 | 40 840.00 | 4 094.00 | 787 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 707.00 | 795.00 | | 41 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 388.00 | 40 045.00 | 4 094.00 | 745 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 186.00 | | 1 864.00 | 8 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 186.00 | | 1 864.00 | 8 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 186.00 | | 1 864.00 | 8 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 084.00 | 118 084.00 | | 118 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 684.00 | 82 684.00 | | 82 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
UX Autres créances clients | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
VI Groupe et associés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
VP Divers | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 298.00 | 178 223.00 | 88 075.00 | 266 298.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 194.00 | 338 194.00 | | 338 194.00 |