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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 729.00 | 11 595.00 | 9 134.00 | 20 729.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 971.00 | 544.00 | 34 427.00 | 34 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 055.00 | 790 137.00 | 132 916.00 | 923 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 109.00 | 802 276.00 | 460 833.00 | 1 263 109.00 |
BT Marchandises | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 642.00 | 54 424.00 | 6 218.00 | 60 642.00 |
BZ Autres créances | 187 061.00 | | 187 061.00 | 187 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 021.00 | | 680 021.00 | 680 021.00 |
CF Disponibilités | 236 674.00 | | 236 674.00 | 236 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 410.00 | 54 424.00 | 1 169 987.00 | 1 224 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 520.00 | 856 700.00 | 1 630 820.00 | 2 487 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 316.00 | 269 318.00 | | 269 316.00 |
DH Report à nouveau | -82 617.00 | 38 797.00 | | -82 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 732.00 | -121 414.00 | | -149 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 950.00 | | |
DL TOTAL (I) | 60 967.00 | 211 649.00 | | 60 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 464.00 | 680 000.00 | | 1 036 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 032.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 311.00 | 306 085.00 | | 220 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 338.00 | 119 419.00 | | 78 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 847.00 | 152 858.00 | | 133 847.00 |
EA Autres dettes | 100 893.00 | | | 100 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 853.00 | 1 658 393.00 | | 1 569 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 820.00 | 1 870 043.00 | | 1 630 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 888.00 | | 375 344.00 | 1 049 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 200.00 | 19 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 123.00 | 1 263 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 320 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 923.00 | 923 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 129.00 | | 308 571.00 | 17 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 929.00 | | 49 049.00 | 938 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 830.00 | | 17 724.00 | 93 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 736.00 | 49 463.00 | 69 923.00 | 822 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 649.00 | 4 490.00 | 5 000.00 | 12 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 087.00 | 44 973.00 | 64 923.00 | 810 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 846.00 | | 3 422.00 | 57 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 846.00 | | 3 422.00 | 57 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 893.00 | 100 893.00 | | 100 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
UX Autres créances clients | 60 642.00 | 297.00 | 60 345.00 | 60 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VB T. V. A. | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 464.00 | 83 726.00 | 915 194.00 | 1 036 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 734.00 | | | 376 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VP Divers | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 130.00 | 228 431.00 | 79 699.00 | 308 130.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 542.00 | 396 804.00 | 915 194.00 | 1 349 542.00 |