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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 875.00 | 24 562.00 | 7 313.00 | 31 875.00 |
AP Constructions | 136 287.00 | 106 245.00 | 30 043.00 | 136 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 140.00 | 694 066.00 | 71 074.00 | 765 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 377.00 | 824 873.00 | 196 505.00 | 1 021 377.00 |
BT Marchandises | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BZ Autres créances | 88 281.00 | | 88 281.00 | 88 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 960.00 | | 517 960.00 | 517 960.00 |
CF Disponibilités | 153 162.00 | | 153 162.00 | 153 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 413.00 | | 808 413.00 | 808 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 790.00 | 824 873.00 | 1 004 917.00 | 1 829 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 887.00 | 338 684.00 | | 299 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 999.00 | -38 797.00 | | 78 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 758.00 | 4 368.00 | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 427 644.00 | 348 255.00 | | 427 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 17 602.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 501.00 | 272 449.00 | | 227 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 143.00 | 118 084.00 | | 110 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 248.00 | 182 815.00 | | 199 248.00 |
EA Autres dettes | 40 121.00 | 19 692.00 | | 40 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 274.00 | 610 644.00 | | 577 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 917.00 | 958 898.00 | | 1 004 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 773.00 | 338 194.00 | | 349 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 203.00 | | 2 411 203.00 | 2 411 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 203.00 | | 2 411 203.00 | 2 411 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 325.00 | |
GE Autres charges | | | 76 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 713.00 | 49 513.00 | | 12 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 358.00 | 65 481.00 | | 70 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790.00 | 1 074.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 1 713.00 | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 2 782.00 | | 1 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 3 022.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 309.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 228.00 | -13 867.00 | | 22 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 362.00 | 2 691 265.00 | | 2 825 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 362.00 | 2 730 062.00 | | 2 746 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 999.00 | -38 797.00 | | 78 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 375.00 | | 44 295.00 | 1 014 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 293.00 | 1 021 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 412.00 | 31 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 881.00 | 901 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 367.00 | | 6 920.00 | 45 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 933.00 | | 37 375.00 | 880 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 840.00 | 38 325.00 | 37 293.00 | 823 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 502.00 | 2 471.00 | 20 412.00 | 42 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 338.00 | 35 855.00 | 16 881.00 | 781 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
UX Autres créances clients | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VP Divers | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 515.00 | 109 440.00 | 88 075.00 | 197 515.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 773.00 | 349 773.00 | | 349 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 591.00 | 43 356.00 | | 41 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 773.00 | 47 640.00 | | 60 773.00 |
ST Autres comptes | 335 913.00 | 413 879.00 | | 335 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 778.00 | 250 745.00 | | 274 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 5 181.00 | 6 941.00 | | 5 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 515.00 | 96 793.00 | | 96 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 364.00 | 1 950.00 | | 1 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 631.00 | 10 231.00 | | 11 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 222.00 | 53 587.00 | | 53 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 139.00 | 294 836.00 | | 293 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 336.00 | 174 614.00 | | 172 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 523.00 | 817 948.00 | | 774 523.00 |