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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 875.00 | 27 809.00 | 4 066.00 | 31 875.00 |
AP Constructions | 136 287.00 | 116 847.00 | 19 440.00 | 136 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 854.00 | 714 225.00 | 53 629.00 | 767 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 385.00 | | 89 385.00 | 89 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 244.00 | 858 881.00 | 177 364.00 | 1 036 244.00 |
BT Marchandises | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 904.00 | 13 300.00 | 27 604.00 | 40 904.00 |
BZ Autres créances | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 301.00 | | 879 301.00 | 879 301.00 |
CF Disponibilités | 267 852.00 | | 267 852.00 | 267 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 620.00 | 13 300.00 | 1 298 320.00 | 1 311 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 865.00 | 872 181.00 | 1 475 684.00 | 2 347 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 089.00 | 299 887.00 | | 340 089.00 |
DH Report à nouveau | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 108.00 | 78 999.00 | | 269 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 852.00 | 4 758.00 | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 694 846.00 | 427 644.00 | | 694 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 261.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 869.00 | 227 501.00 | | 297 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 624.00 | 110 143.00 | | 145 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 284.00 | 199 248.00 | | 275 284.00 |
EA Autres dettes | 55 812.00 | 40 121.00 | | 55 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 838.00 | 577 274.00 | | 780 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 684.00 | 1 004 917.00 | | 1 475 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 385.00 | | 2 687 385.00 | 2 687 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 385.00 | | 2 687 385.00 | 2 687 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 300.00 | |
GE Autres charges | | | 70 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 906.00 | 1 790.00 | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 1 790.00 | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | 1 825.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 1 825.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | -35.00 | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 623.00 | 22 228.00 | | 114 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 023.00 | 2 825 362.00 | | 3 188 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 915.00 | 2 746 362.00 | | 2 918 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 108.00 | 78 999.00 | | 269 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 377.00 | | 17 711.00 | 1 021 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 1 036 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 914 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 427.00 | | 16 401.00 | 901 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 075.00 | | 1 310.00 | 88 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 873.00 | 36 853.00 | 2 845.00 | 824 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 562.00 | 3 247.00 | | 24 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 311.00 | 33 606.00 | 2 845.00 | 800 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 624.00 | 145 624.00 | | 145 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 321.00 | 82 321.00 | | 82 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 385.00 | | | 89 385.00 |
UX Autres créances clients | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 071.00 | 139 686.00 | 89 385.00 | 229 071.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 970.00 | 482 970.00 | | 482 970.00 |