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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 625.00 | 36 078.00 | 1 547.00 | 37 625.00 |
AP Constructions | 150 607.00 | 120 747.00 | 29 860.00 | 150 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 426.00 | 730 858.00 | 62 569.00 | 793 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 385.00 | | 89 385.00 | 89 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 043.00 | 887 683.00 | 183 360.00 | 1 071 043.00 |
BT Marchandises | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 898.00 | 15 584.00 | 48 314.00 | 63 898.00 |
BZ Autres créances | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 970.00 | | 1 150 970.00 | 1 150 970.00 |
CF Disponibilités | 167 812.00 | | 167 812.00 | 167 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 957.00 | 15 584.00 | 1 471 373.00 | 1 486 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 000.00 | 903 266.00 | 1 654 733.00 | 2 558 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 609 197.00 | 340 089.00 | | 609 197.00 |
DH Report à nouveau | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 119.00 | 269 108.00 | | 240 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 824.00 | 2 852.00 | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 933 937.00 | 694 846.00 | | 933 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 250.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 765.00 | 297 869.00 | | 325 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 222.00 | 145 624.00 | | 132 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 453.00 | 275 284.00 | | 215 453.00 |
EA Autres dettes | 47 103.00 | 55 812.00 | | 47 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 796.00 | 780 838.00 | | 720 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 733.00 | 1 475 684.00 | | 1 654 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749 588.00 | | 2 749 588.00 | 2 749 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 588.00 | | 2 749 588.00 | 2 749 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 584.00 | |
GE Autres charges | | | 72 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027.00 | 1 906.00 | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 1 906.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 3 560.00 | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 3 560.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | -1 654.00 | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 686.00 | 114 623.00 | | 83 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 022.00 | 3 188 023.00 | | 3 210 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 903.00 | 2 918 915.00 | | 2 969 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 119.00 | 269 108.00 | | 240 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 244.00 | | 54 187.00 | 1 036 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 843.00 | 8 546.00 | 1 071 043.00 | 10 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 843.00 | 8 546.00 | 944 034.00 | 10 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 875.00 | | 5 750.00 | 31 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 985.00 | | 48 437.00 | 914 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 385.00 | | | 89 385.00 |