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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AP Constructions | 19 170.00 | 16 888.00 | 2 282.00 | 19 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 384.00 | 12 663.00 | 721.00 | 13 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 230.00 | 30 610.00 | 83 620.00 | 114 230.00 |
BP En cours de production de services | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
BZ Autres créances | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 662.00 | | 228 662.00 | 228 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 891.00 | 30 610.00 | 312 281.00 | 342 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
DL TOTAL (I) | 206 050.00 | | | 206 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
EA Autres dettes | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 281.00 | | | 312 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 325.00 | | 141 325.00 | 141 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 325.00 | | 141 325.00 | 141 325.00 |
FM Production stockée | | | -2 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 651.00 | | 850.00 | 114 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 114 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 32 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 976.00 | | 850.00 | 32 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 505.00 | 1 376.00 | 1 271.00 | 30 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 446.00 | 1 376.00 | 1 271.00 | 29 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 524.00 | 56 132.00 | 4 392.00 | 60 524.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292.00 | | | 292.00 |
ST Autres comptes | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 217.00 | | | 43 217.00 |