| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 996.00 | 91.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 311.00 | 996.00 | 76 315.00 | 77 311.00 |
BN En cours de production de biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | 1 067.00 | 23 629.00 | 24 696.00 |
BZ Autres créances | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CF Disponibilités | 232 428.00 | | 232 428.00 | 232 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 983.00 | 1 067.00 | 272 916.00 | 273 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 293.00 | 2 063.00 | 349 231.00 | 351 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
DL TOTAL (I) | 225 710.00 | | | 225 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
EA Autres dettes | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 985.00 | | | 89 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 521.00 | | | 123 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 231.00 | | | 349 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 521.00 | | | 123 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 574.00 | | | 167 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 362.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 362.00 | | 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
UX Autres créances clients | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VW T.V.A. | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 521.00 | 123 521.00 | | 123 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
ST Autres comptes | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
YT Sous‐traitance | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |