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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AP Constructions | 19 170.00 | 17 782.00 | 1 388.00 | 19 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 384.00 | 13 054.00 | 331.00 | 13 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 230.00 | 31 894.00 | 82 335.00 | 114 230.00 |
BP En cours de production de services | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
BZ Autres créances | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 110 518.00 | | 110 518.00 | 110 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 643.00 | | 236 643.00 | 236 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 872.00 | 31 894.00 | 318 978.00 | 350 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
DL TOTAL (I) | 208 210.00 | | | 208 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
EA Autres dettes | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 768.00 | | | 110 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 978.00 | | | 318 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 768.00 | | | 110 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 136.00 | | 148 136.00 | 148 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 136.00 | | 148 136.00 | 148 136.00 |
FM Production stockée | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 529.00 | | | 151 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 369.00 | | | 119 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 610.00 | 1 284.00 | | 30 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 551.00 | 1 284.00 | | 29 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 026.00 | 50 634.00 | 4 392.00 | 55 026.00 |
VW T.V.A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
ST Autres comptes | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 225.00 | | | 47 225.00 |