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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 467.00 | 850.00 | 80 617.00 | 81 467.00 |
BN En cours de production de biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
BZ Autres créances | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 283.00 | | 253 283.00 | 253 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 750.00 | 850.00 | 333 900.00 | 334 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
DL TOTAL (I) | 202 810.00 | | | 202 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
EA Autres dettes | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 090.00 | | | 131 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 900.00 | | | 333 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 090.00 | | | 131 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 427.00 | | 154 427.00 | 154 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 427.00 | | 154 427.00 | 154 427.00 |
FM Production stockée | | | -2 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 974.00 | | | 164 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 838.00 | | | 131 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 763.00 | 81 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 059.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 704.00 | 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 072.00 | 541.00 | 32 763.00 | 33 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 013.00 | 541.00 | 31 704.00 | 32 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 670.00 | 92 670.00 | | 92 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 198.00 | 75 806.00 | 4 392.00 | 80 198.00 |
VW T.V.A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 090.00 | 131 090.00 | | 131 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 367.00 | | | 367.00 |
ST Autres comptes | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
YT Sous‐traitance | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |